Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 6,26 EUR2019-09-23
Högst, senaste 12 mån 6,28 EUR2019-09-11
Lägst, senaste 12 mån 4,70 EUR2018-12-24
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
FIL Fund Management (Ireland) Limited
Förvaltare
Not Disclosed (sedan 2018-03-20)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,06% (2019-02-20)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,20% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,15%
Morningstar Kategori™
(?)
USA, mix bolag
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
120,85 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2018-03-20
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*30,329,131,1
2018---
2017---
2016---
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondens mål är att ge investerare en total avkastning, med beaktande av både kapital- och inkomstavkastning, som före avgifter och kostnader återspeglar avkastningen för S&P 500 Index. För valutasäkrade andelsklasser säkras avkastningen mot basvalutan för den aktuella andelsklassen. Fullständig information om målen finns i faktabladet med basfakta för investerare (KIID) och prospektet.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,06%
Årlig avgift datum
2019-02-20
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,06%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
540 SEK
Fondbolag
Namn
FIL Fund Management (Ireland) Limited
Telefon
-
Hemsida
http://https://www.fidelity.co.uk/home
Adress
George’s Quay House
43 Townsend Street
D02 VK65 Dublin
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 EUR
Minsta nyinsättning
10 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,10,2
1 vecka-0,20,5
1 månad6,36,4
3 månader4,75,5
6 månader10,312,6
1 år10,614,7
5 största innehav
Namn%
Microsoft Corp4,2
Apple Inc3,7
Amazon.com Inc3,0
Facebook Inc A1,8
Berkshire Hathaway I..1,6
5 största regioner
Region%
Nordamerika99,0
Västeuropa exkl Sver..0,9
Asien exkl Japan0,1
Östeuropa0,0
5 största branscher
Namn%
Teknik23,4
Finansiell service15,7
Sjukvård13,7
Konsument Cyklisk11,7
Industri10,3
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 1 år
(?)
21,07%
Kategori Standardav. 1 år
(?)
21,44%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
-
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,0 0,1 11:19
Frankfurt (DAX30)
0,2 0,2 0,2 11:19
London (FT-SE 100)
0,0 0,2 0,3 10:19
Paris (CAC 40)
0,2 0,3 0,3 11:19
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,7 1,2 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 0,3 12:19
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
0,0 0,1 -0,3 14:49
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -0,8 -0,8 stängt