BlueBay Global Sov Opps I USD

|
Basfakta
Senaste NAV 126,50 USD2019-09-20
Högst, senaste 12 mån 127,32 USD2018-09-26
Lägst, senaste 12 mån 115,77 USD2019-01-03
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Russel Matthews (sedan 2015-12-22)
Förvaltare
Mark Dowding (sedan 2015-12-22)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,11% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,95% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,40%
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, global makro
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
1 088,84 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2015-12-22
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*15,1--
20183,4--
2017-3,0--
201622,7--
2015---
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,11%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,11%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
9 633 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
500 000 USD
Minsta nyinsättning
25 000 USD
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 USDSEK
1 dag0,10,4
1 vecka-0,21,1
1 månad5,75,9
3 månader5,79,1
6 månader4,610,7
1 år-0,210,4
3 år16,031,5
5 största innehav
Namn%
United States Treasu..10,9
Italy (Republic Of) ..8,7
Greece (Republic Of)..7,4
Republic of South Af..7,0
Russian Federation 5..4,9
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 3 år
(?)
10,49%
Kategori Standardav. 3 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,93
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,0 0,3 10:19
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,1 0,3 10:19
London (FT-SE 100)
0,3 0,3 0,6 09:19
Paris (CAC 40)
0,2 0,3 0,4 10:19
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,7 1,2 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 0,5 11:19
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,1 -0,3 13:49
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -0,8 -0,8 stängt