UBAM Europe Equity Dividend+ AC EUR

|
Basfakta
Senaste NAV 115,36 EUR2019-09-20
Högst, senaste 12 mån 119,39 EUR2019-04-03
Lägst, senaste 12 mån 110,82 EUR2019-08-06
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Förvaltare
Rob Jones (sedan 2011-12-16)
Förvaltare
Scott Meech (sedan 2011-12-16)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,22% (2019-02-19)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
0,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,05%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, stor utdelning
Morningstar Rating™
(?)
1
Fondförmögenhet (milj)
(?)
19,46 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-12-15
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*6,417,718,3
2018-4,2-9,0-2,3
20178,410,77,3
20165,84,78,7
2015-0,86,04,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,22%
Årlig avgift datum
2019-02-19
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,22%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
18 551 SEK
Fondbolag
Namn
UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.ubp.com
Adress
287-289 route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
0 EUR
Minsta nyinsättning
-
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,10,0
1 vecka0,61,1
1 månad2,82,2
3 månader-1,0-0,4
6 månader-1,90,7
1 år-1,22,5
3 år1,313,2
5 år-1,914,3
5 största innehav
Namn%
Deutsche Telekom AG4,2
Rio Tinto PLC4,1
Diageo PLC4,0
Orange SA3,9
Royal Dutch Shell PL..3,7
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..97,0
Sverige3,0
5 största branscher
Namn%
Finansiell service31,6
Kommunikation Tjänst..12,6
Energi11,9
Konsument Stabil10,6
Sjukvård9,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
8,28%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
13,11%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,69
KIID-risk
(?)
4

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,2 0,0 0,2 10:29
Frankfurt (DAX30)
0,0 0,0 0,1 10:29
London (FT-SE 100)
0,2 0,2 0,3 09:29
Paris (CAC 40)
0,2 0,3 0,3 10:29
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,7 1,2 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,2 0,2 0,3 11:29
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,1 -0,4 13:59
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -0,8 -0,8 stängt