BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd B EUR Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 184,24 EUR2019-09-20
Högst, senaste 12 mån 185,43 EUR2019-09-03
Lägst, senaste 12 mån 162,03 EUR2018-10-11
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
BlueBay Funds Management Company S.A.
Förvaltare
Mark Dowding (sedan 2010-12-22)
Förvaltare
Kaspar Hense (sedan 2019-01-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
0,70% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
0,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
- 0,03%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, statliga
Morningstar Rating™
(?)
5
Fondförmögenhet (milj)
(?)
4 952,35 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2011-01-20
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*19,114,617,7
20183,93,14,0
20175,32,12,8
201611,57,18,0
2015-2,0-2,3-1,7
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Information saknas
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
0,70%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
0,70%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
4 727 SEK
Fondbolag
Namn
BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon
-
Hemsida
http://www.bluebayinvest.com
Adress
24, rue Beaumont
L-1219 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
100 000 EUR
Minsta nyinsättning
5 000 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,10,0
1 vecka0,51,0
1 månad0,80,2
3 månader4,85,5
6 månader9,112,0
1 år11,515,7
3 år13,226,5
5 år28,349,5
5 största innehav
Namn%
Italy (Republic Of) ..6,7
Germany (Federal Rep..6,3
France (Republic Of)..4,9
Germany (Federal Rep..4,5
France (Republic Of)..3,5
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
1,85%
Justerad löptid
7,4
Snitt kreditkvalitet
BBB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
7,36%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,72%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,25
KIID-risk
(?)
3
Relaterade artiklar

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,3 0,0 0,3 10:19
Frankfurt (DAX30)
0,1 0,1 0,3 10:19
London (FT-SE 100)
0,3 0,3 0,6 09:19
Paris (CAC 40)
0,2 0,3 0,4 10:19
Tokyo (TOPIX)
0,4 0,7 1,2 stängt
New York (S&P 500)
0,0 0,0 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
-0,1 -0,1 0,1 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 0,5 11:19
Hong Kong (HANG SENG)
0,2 0,2 0,1 16:09
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,2 -0,1 -0,3 13:49
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
-1,4 -0,8 -0,8 stängt