GAM Star (Lux) - Emerging Alpha C

|
Basfakta
Senaste NAV 111,60 EUR2019-06-19
Högst, senaste 12 mån 122,98 EUR2018-07-19
Lägst, senaste 12 mån 109,07 EUR2019-04-05
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
GAM (Luxembourg) SA
Förvaltare
William Mejia (sedan 2016-07-01)
Förvaltare
Aldo Meroni (sedan 2016-07-01)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
2,57% (2019-03-07)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
2,00% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
20,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
3,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,66%
Morningstar Kategori™
(?)
Hedgefond, lång/kort, övriga
Morningstar Rating™
(?)
-
Fondförmögenhet (milj)
(?)
37,27 USD
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2009-07-13
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*3,2--
2018-2,0--
20176,6--
2016-4,5--
2015-7,65,1-
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden strävar efter att nå detta mål genom att i första hand investera i aktier i företag i Östeuropa, Mellanöstern, Afrika och Sydamerika som omsätts på en fondbörs. Fonden investerar även i obligationer (lån) som emitteras av länder och företag i Europa. Investeringsvärdet skyddas i allmänhet mot risken för negativa valutarörelser i förhållande till USD.
Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
2,57%
Årlig avgift datum
2019-03-07
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
2,65%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
21 796 SEK
Fondbolag
Namn
GAM (Luxembourg) SA
Telefon
+41 58 426 6000
Hemsida
http://www.funds.gam.com
Adress
25, Grand Rue
L-1661 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
70 000 SEK
Minsta nyinsättning
35 000 SEK
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,40,7
1 vecka0,20,2
1 månad0,2-0,5
3 månader1,63,9
6 månader-1,71,3
1 år-8,7-5,8
3 år-8,74,0
5 år-12,42,7
5 största innehav
Namn%
United States Treasu..17,6
United States Treasu..17,5
DP World Limited 1.7..3,6
State of Qatar 6.55%2,7
Emirate of Abu Dhabi..2,7
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
6,72%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
-
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,27
KIID-risk
(?)
3

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,6 1,7 0,6 stängt
Frankfurt (DAX30)
0,4 1,0 -0,2 stängt
London (FT-SE 100)
0,3 0,8 -0,3 stängt
Paris (CAC 40)
0,3 1,0 -0,1 stängt
Tokyo (TOPIX)
0,3 1,0 -0,1 stängt
New York (S&P 500)
0,3 0,3 -0,1 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,7 0,7 -0,2 14:47
Moskva (RTS)
0,1 0,1 0,2 18:51
Hong Kong (HANG SENG)
1,2 1,4 0,0 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
1,3 1,5 0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,7 2,2 1,2 stängt