AB European Income A Inc

|
Basfakta
Senaste NAV 6,97 EUR2020-02-19
Högst, senaste 12 mån 7,05 EUR2019-09-04
Lägst, senaste 12 mån 6,75 EUR2019-02-22
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Förvaltare
Jorgen Kjaersgaard (sedan 2012-01-01)
Förvaltare
John Taylor (sedan 2013-05-31)
Förvaltare
Scott DiMaggio (sedan 2017-01-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,35% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,10% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,01%
Morningstar Kategori™
(?)
Ränte - euro obligationer, flexibel
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
3 840,75 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
1999-02-26
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*2,72,23,7
201911,49,09,9
20180,4-0,13,5
20176,24,93,3
20169,98,28,1
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fondbolaget avser att förvalta portföljen för att maximera löpande intäkter genom att utnyttja marknadens utveckling, skillnader avkastning och variationer i kreditvärdighet emittenter. Fondförvaltaren förväntar att ca 65% av fondens totala tillgångar placeras i investment grade räntebärande värdepapper och med ca 35% av fondens totala tillgångar placerade i värdepapper som är klassade under investment grade.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,35%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,35%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
8 921 SEK
Fondbolag
Namn
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon
+352 46 39 36 151
Hemsida
http://www.abglobal.com
Adress
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 000 EUR
Minsta nyinsättning
750 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,00,0
1 vecka0,11,0
1 månad1,01,1
3 månader1,80,8
6 månader1,3-0,1
1 år6,96,8
3 år10,123,0
5 år13,825,7
10 år63,275,0
5 största innehav
Namn%
Germany (Federal Rep..19,8
France (Republic Of)3,5
Spain (Kingdom of)2,2
France (Republic Of)2,2
Italy (Republic Of)2,1
Nyckeltal räntepapper
Snittränta
5,67%
Justerad löptid
-
Snitt kreditkvalitet
BB
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
6,60%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
6,33%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
1,18
KIID-risk
(?)
3
Relaterade artiklar
RubrikDatumNivå
Vinnarna i Morningstar Fund Awards 20182018-03-09Bolag

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,0 -0,2 0,0 11:17
Frankfurt (DAX30)
-0,1 -0,1 0,0 11:17
London (FT-SE 100)
0,1 -0,4 -0,2 10:17
Paris (CAC 40)
-0,1 -0,1 0,0 11:17
Tokyo (TOPIX)
0,2 -1,1 -0,9 stängt
New York (S&P 500)
0,5 0,5 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,9 0,9 0,7 stängt
Moskva (RTS)
0,4 0,4 0,6 13:17
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,6 -0,3 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -0,7 -0,6 10:17