AB European Eq Ptf A Acc

|
Basfakta
Senaste NAV 18,74 EUR2020-02-19
Högst, senaste 12 mån 18,74 EUR2020-02-19
Lägst, senaste 12 mån 15,62 EUR2019-08-14
Senaste utdelning--
Förvaltning
Fondbolag
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Förvaltare
Tawhid Ali (sedan 2008-03-01)
Förvaltare
Andrew Birse (sedan 2016-03-31)
Avgifter
Årlig avgift
(?)
1,78% (2019-02-13)
Uttag av resultatbaserad avgift
(?)
-
Förvaltningsavgift (max)
(?)
1,50% per år
Förvaltarens andel av resultatet
(?)
0,00% av resultatet
Max köpavgift
(?)
5,00%
Max säljavgift
(?)
-
Ändring NAV en dag (SEK)
0,55%
Morningstar Kategori™
(?)
Europa, värdebolag
Morningstar Rating™
(?)
4
Fondförmögenhet (milj)
(?)
620,98 EUR
PPM-nummer
-
Fondens startdatum
2001-05-29
Årlig avkastning %
 FondKategoriIndex
I år*1,8-1,0-1,6
201927,525,524,0
2018-11,5-11,8-8,9
201716,712,211,1
20167,97,912,4
Historisk utveckling
Placeringsinriktning
Fonden placerar i en portfölj bestående av europeiska företag som förvaltaren bedömer är undervärderade. Fonden kombinerar fundamental analys med en disciplinerad investeringsprocess för att bedöma ett företags verkliga värde. Förvaltaren väljer aktier i etablerade europeiska företag inom mer än 40 branscher och i mer än 20 länder.

Långsiktig kostnad
Årlig avgift
(?)
1,78%
Årlig avgift datum
2019-02-13
Beloppsgrundande årlig kostnad
(?)
1,78%
Datum för beloppsgrundande årlig kostnad
2018-12-31
Norman-belopp
(?)
15 098 SEK
Fondbolag
Namn
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon
+352 46 39 36 151
Hemsida
http://www.abglobal.com
Adress
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Gränser för insättningar
Minsta startinvestering
(?)
2 000 EUR
Minsta nyinsättning
750 EUR
Minsta månadssparande
-
HjälpAvkastning %
 EURSEK
1 dag0,50,5
1 vecka0,81,6
1 månad1,01,1
3 månader6,55,4
6 månader17,415,7
1 år15,915,8
3 år19,833,9
5 år32,346,2
10 år108,5123,6
5 största innehav
Namn%
Roche Holding AG Div..4,7
Royal Dutch Shell PL..4,4
Getinge AB B3,5
Airbus SE3,2
RWE AG3,1
5 största regioner
Region%
Västeuropa exkl Sver..88,5
Sverige7,0
Nordamerika2,9
Asien exkl Japan1,6
5 största branscher
Namn%
Finansiell service17,7
Industri15,8
Sjukvård15,3
Konsument Stabil11,5
Allmännyttigt8,4
HjälpStyle Box
HjälpTillgångsfördelning
Risk (Volatilitet)
Standardavvikelse 5 år
(?)
14,34%
Kategori Standardav. 5 år
(?)
14,43%
Sharpe Ratio 3 år
(?)
0,82
KIID-risk
(?)
5

Aktiebörser

  Lokal USD SEK  
Stockholm (OMX AFGX)
0,1 0,0 0,1 10:58
Frankfurt (DAX30)
-0,1 -0,1 0,0 10:58
London (FT-SE 100)
0,1 -0,2 -0,1 09:58
Paris (CAC 40)
-0,1 0,0 0,0 10:58
Tokyo (TOPIX)
0,2 -1,1 -0,9 stängt
New York (S&P 500)
0,5 0,5 0,2 stängt
New York (NASDAQ 100)
0,9 0,9 0,7 stängt
Moskva (RTS)
0,3 0,3 0,5 12:58
Hong Kong (HANG SENG)
-0,2 -0,2 0,1 16:08
Bombay (BSE SENSITIVE)
-0,4 -0,7 -0,5 stängt
Johannesburg (FTSE/JSE ALL-SHARE)
0,1 -0,5 -0,4 09:58